Operar con instrumentos financieros implica altos riesgos debido a la fluctuación de su valor y precios, y se pueden generar rápidamente grandes pérdidas que superan su inversión inicial. El desempeño pasado de una inversión no es una indicación de su desempeño en el futuro. Asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con los respectivos instrumentos financieros antes de realizar cualquier transacción con nosotros. Lea nuestroAcuerdo del clienteyDivulgación de riesgospara obtener más información.
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Swap Long
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Swap Short
Swap Short
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Swap triplo
3-Day Swap
3 倍隔夜利息 |
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AUD / CAD |
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-1.276 USD
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周三 22 : 00 |
Supondo que você abra uma posição long em Euro/Dólar americano (EUR/USD) e mantenha a posição overnight, e a taxa overnight se acumule nesse dia*:
Taxa overnight = Lotes x Pips Fórmula dos pips: tamanho de contrato / 10^(número de casas decimais) x últimos 3 dígitos da taxa cambial do USD x Posição Long/Short x Número de dias de negociação
Interés nocturno = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x -3.883 x 1 =
- USD 3.883
Supondo que você abra uma posição short em Euro/ Dólar americano (EUR/USD) e mantenha a posição overnight, e a taxa overnight se acumule nesse dia*:
Taxa overnight = Lotes x Pips Fórmula dos pips: tamanho de contrato / 10^(número de casas decimais) x últimos 3 dígitos da taxa cambial do USD x Posição Long/Short x Número de dias de negociação
Interés nocturno = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x 1.029 x 1 = USD 1.029
Supondo que você faça um bid em 1 lote de ações do Facebook (US: FB), o preço de bid do mercado é 251,02 e a posição é mantida overnight, a taxa overnight acumulada nesse dia será*:
Taxa overnight = Lotes x Tamanho do contrato x Preço de mercado x Posição Long/Short x Número de dias de negociação / 100 / 360
Interés nocturno = 1 x 100 x 251.02 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= USD -2.789
Supondo que você faça um ask em 1 lote de ações do Facebook (US: FB), o preço de ask do mercado é 251,12 e a posição é mantida overnight, a taxa overnight acumulada nesse dia será*:
Taxa overnight = Lotes x Tamanho do contrato x Preço de mercado x Posição Long/Short x Número de dias de negociação / 100 / 360
Interés nocturno = 1 x 100 x 251.12 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= USD -2.790
* Se o valor for positivo, significa que você recebe essa taxa; se o valor for negativo, significa que você é cobrado essa taxa.
O período de liquidação padrão para a maioria das moedas é de 2 dias úteis (T+2). Os bancos irão impor uma taxa quando o mercado estiver fechado nos finais de semana. Se você manter uma posição até o fim do dia de negociação na quarta-feira, será taxado por 3x swaps overnight.
Posições de índice e commodity serão taxadas por 3x swaps overnight após o fim do dia de negociação na sexta-feira. Isso também se aplica a feriados públicos.
*Lembre-se que o período de liquidação padrão para Dólar americano/ Dólar canadense (USD/CAD) e Dólar americano/Lira turca (USD/TRY) são de um dia útil (T+1).
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